Las 3 mejores acciones de petróleo de pequeña capitalización

Los precios del petróleo se recuperaron a sus niveles más altos en dos años y medio después de que la OPEP + recientemente acordó extender sus recortes históricos de producción. El lunes por la mañana, el WTI cotizaba a 71,66 dólares por barril, mientras que el crudo Brent cambiaba de manos a 73,49 dólares, niveles que tocaron por última vez en 2018.

Las acciones de petróleo y gas han seguido su ejemplo, con el amplio punto de referencia del sector energético, el ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF (NYSEARCA: XLE) hasta un 38,2% en lo que va de año.

Sin embargo, las reservas de petróleo y gas de pequeña capitalización han estado superando masivamente a sus hermanos más grandes.

El punto de referencia favorito del sector, el PowerShares S&P SmallCap Energy (PSCE), casi ha duplicado las ganancias de las grandes acciones de petróleo con un rendimiento del 72.8% YTD, un fuerte cambio con respecto a la situación del año pasado.

Esto no sorprende a nadie, en realidad, considerando que las acciones de petróleo y gas de pequeña capitalización tienden a tener un mayor apalancamiento que sus hermanos más grandes, lo que las hace mucho más volátiles. Las acciones de petróleo y gas de pequeña capitalización tienden a tener un rendimiento inferior durante los ciclos de crisis, pero también superan durante los ciclos de auge.

Estas son las acciones de petróleo de pequeña capitalización con mejor desempeño en lo que va del año, pero la precaución es necesaria porque en el mercado actual, "buen desempeño" no significa necesariamente lo que solía hacer antes de la locura de los inversores minoristas:

Fuente: CNN Money

#1. Recursos energéticos de Torchlight

Capitalización de mercado: $912.69M

Retornos YTD: 794.3%

Devoluciones a 52 semanas: 1,505%

Fuente: CNN Money

Torchlight Energy Resources (NASDAQ:TRCH) es un Wilcatter de Texas que se dedica a la adquisición, exploración, explotación y / o desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. Esta no es solo una de las acciones de petróleo de pequeña capitalización más calientes en este momento, es una de las acciones de inversores minoristas más calientes porque ahora está siendo atacada por el equipo de "acciones de meme".  Sin embargo, pise con cuidado. Este es sólo uno de los "mejores resultados" debido a la exageración de los inversores minoristas, no porque se ha demostrado que es una empresa sólida con fundamentos sólidos. Detrás de esta hay una fusión inversa y una serie de compañías que no tienen tanto sentido; sin embargo, es el juego más caliente para jugar en este momento. 

Torchlight ha estado en el centro de atención desde 2015 después de que la compañía compró un parche de petróleo descuidado en la cuenca de Orogrande en el barato en 2015.

La cuenca de Orogrande es en realidad considerada un paria entre los círculos de E&P, y Torchlight aparentemente se dispuso a demostrar que los detractores estaban equivocados. La compañía supuestamente planea salir de los caminos trillados mediante el empleo de la tecnología Frac y cree que el parche podría producir hasta mil millones de barriles de petróleo, lo que sería un récord para una pequeña tapa, pero es igual de probable que sea una configuración de bomba y descarga. Es difícil ver ahora a través de todo el bombo de los inversores minoristas.

El reciente repunte fue aparentemente impulsado por la posible fusión con Metamaterial Inc. (OTCPK:MMATF), un diseñador, desarrollador y fabricante con sede en Canadá de materiales avanzados, metamateriales y superficies funcionales para controlar la luz y las ondas electromagnéticas.

Esta es una fusión inversa en la que Metamaterial obtendrá una cotización en NASDAQ, mientras que A TRCH se le paga por su caparazón en un acuerdo que en gran medida parece diseñado para aprovechar el entusiasmo actual del mercado por los activos de energía verde.

Los titulares de Metamateriales obtendrán el 75% de las acciones de la nueva compañía, mientras que los titulares de TRCH recibirán el 25%. Los accionistas de Torchlight también obtendrán una distribución que les permitirá recibir los ingresos de la venta de los activos de petróleo y gas (o los derechos a una escisión de esos activos).

Definitivamente haz tu tarea.

#2. Energía de anillo

Capitalización de mercado: $266.01M

Retornos YTD: 307.6%

Devoluciones a 52 semanas: 96.4%

Fuente: CNN Money

Ring Energy, Inc. (NYSE:REI), es una compañía de exploración y producción que se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural en Texas y Nuevo México. Al 31 de diciembre de 2020, la compañía probó reservas compuestas por aproximadamente 76.5 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE), así como intereses en 45,000 acres netos desarrollados y otros 31,700 acres netos sin desarrollar. Ring Energy, Inc. vende principalmente su producción de petróleo y gas natural a usuarios finales, comercializadores y otros compradores. 

En abril de 2020, REI anunció que había celebrado un acuerdo de compra y venta en su superficie de la cuenca de Delaware que consta de aproximadamente 20,000 acres netos con un precio de venta de $ 31.5 millones.

La compañía ha recibido un depósito no reembolsable de $ 500,000 y había recibido $ 5.5 millones en depósitos no reembolsables, o el 17% del precio de compra original para el momento en que el acuerdo fracasó en octubre de 2020.

Los considerables depósitos no reembolsables que recibió Ring Energy lo pintaron de buena manera al demostrar el valor de sus activos a los accionistas. También es probable que la compañía reciba considerablemente más por el mismo activo en el futuro, dado que los precios del petróleo han subido más del 30% desde entonces.

#3. Oil States International

Capitalización de mercado: $490.25M

Retornos YTD: 59.6%

Devoluciones a 52 semanas: 53.2%

Fuente: CNN Money

Oil States International, Inc. (NYSE:OIS), es una compañía de servicios de yacimientos petrolíferos de pequeña capitalización (OFS) que proporciona productos y servicios de yacimientos petrolíferos para los sectores de perforación, terminación, submarina, producción e infraestructura de la industria del petróleo y el gas en todo el mundo.

El sector de servicios de la OFS fue uno de los más afectados por el desplome de los precios del petróleo y la pandemia de Covid-19 a medida que las órdenes de empleo se secaban. Afortunadamente, el sector está en un lugar mucho mejor en este momento gracias a la reapertura de las economías y el aumento de la demanda de petróleo.

De hecho, el sector de los servicios de yacimientos petrolíferos, anteriormente oprimida, está mostrando señales muy prometedoras de que las empresas están a punto de volver a la normalidad.

Compañías de servicios de yacimientos petrolíferos como Schlumberger (1.16%) (NYSE:SLB), Halliburton(1.23%)(NYSE:HAL), Baker Hughes(0.41%) (NYSE:BHGE) y National Oilwell Varco(1.99%) (NYSE:NOV) ahora están informando que los precios de sus servicios y equipos han tocado fondo, y muchos ahora están reclutando nuevos trabajadores. Mientras tanto, el poder de fijación de precios está regresando lentamente en nichos como las plataformas de perforación en tierra de alta especificación, con tasas diarias que suben gradualmente.

Es una clara señal de que la producción de crudo de Estados Unidos está volviendo a subir después de un período muy deprimente. Por primera vez desde que llegó la pandemia, se espera que la producción de esquisto de Estados Unidos aumente en 38.000 barriles por día en agosto, a pesar del gasto generalmente plano de los productores de petróleo y gas.

El mayor representante del sector ofs, el ETF vaneck vectors oil services (NYSEARCA:OIH), ha hasta un 45% en lo que va de año, mejor que la ganancia del 38% por el Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

Dicen que una marea creciente levanta todos los barcos, y el auge en curso podría mejorar los ingresos y los márgenes para los jugadores más pequeños como Oil States International.